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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 4 609.00 | 1 053.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 111.00 | 35 415.00 | 39 696.00 | 75 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 593.00 | 43 824.00 | 44 769.00 | 88 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 633.00 | 5 956.00 | 218 677.00 | 224 633.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 303.00 | 5 956.00 | 508 347.00 | 514 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 896.00 | 49 780.00 | 553 116.00 | 602 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 7 500.00 | | 3 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 025.00 | 100 000.00 | | 12 025.00 |
DH Report à nouveau | 64 326.00 | 92 975.00 | | 64 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 11 351.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 100 570.00 | 212 576.00 | | 100 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 548.00 | 11 201.00 | | 167 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 1 052.00 | | 14 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 949.00 | 305 921.00 | | 186 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | 122 356.00 | | 65 486.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | 1 957.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 546.00 | 442 487.00 | | 452 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 116.00 | 655 063.00 | | 553 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 405.00 | 440 235.00 | | 442 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 056 583.00 | | 1 056 583.00 | 1 056 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 583.00 | | 1 056 583.00 | 1 056 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 3 113.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 6 670.00 | | 2 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 10 543.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | -10 543.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 645.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 144.00 | 1 499 577.00 | | 1 072 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 349.00 | 1 488 226.00 | | 1 052 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | 11 351.00 | | 19 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 460.00 | | 26 803.00 | 86 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 88 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 80 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | | 26 803.00 | 78 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 111.00 | 12 813.00 | 22 100.00 | 53 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 760.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | 12 053.00 | 22 100.00 | 50 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 253.00 | 157 111.00 | 10 141.00 | 167 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VW T.V.A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 595.00 | 432 454.00 | 10 141.00 | 442 595.00 |