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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 630 430.00 | | 630 430.00 | 630 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | 447.00 | 9 378.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 268 936.00 | | 268 936.00 | 268 936.00 |
CF Disponibilités | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 780.00 | 447.00 | 1 189 333.00 | 1 189 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 780.00 | 447.00 | 1 219 333.00 | 1 219 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 955.00 | 6 395.00 | | 17 955.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | 11 560.00 | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 124 212.00 | 30 908.00 | | 124 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | 7 603.00 | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 988.00 | 935 054.00 | | 844 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 892.00 | 214 064.00 | | 191 892.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 20 307.00 | | 27 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 121.00 | 1 195 362.00 | | 1 095 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 333.00 | 1 231 170.00 | | 1 219 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 121.00 | 1 195 362.00 | | 1 095 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 447.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 447.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 447.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 1 108.00 | |