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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 8 168.00 | 649.00 | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 75 821.00 | 4 757.00 | 71 064.00 | 75 821.00 |
AP Constructions | 264 244.00 | 192 130.00 | 72 114.00 | 264 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 081.00 | 255 061.00 | 7 020.00 | 262 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 949.00 | 100 182.00 | 24 767.00 | 124 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 228.00 | 565 297.00 | 209 930.00 | 775 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 597.00 | | 242 597.00 | 242 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 824.00 | 565 297.00 | 452 527.00 | 1 017 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 123 597.00 | 174 084.00 | | 123 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 429.00 | -50 487.00 | | 40 429.00 |
DL TOTAL (I) | 319 529.00 | 279 101.00 | | 319 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | 31.00 | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 25 902.00 | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 753.00 | 32 709.00 | | 48 753.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | 18 518.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 997.00 | 77 255.00 | | 132 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 527.00 | 356 355.00 | | 452 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 997.00 | 77 255.00 | | 132 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 666.00 | | 15 966.00 | 857 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 404.00 | 775 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 404.00 | 727 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 533.00 | | 15 966.00 | 809 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 777.00 | 28 882.00 | 70 362.00 | 606 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 615.00 | 1 384.00 | | 3 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 311.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 305.00 | 27 187.00 | 70 362.00 | 595 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |