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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 843.00 | 88 125.00 | 4 718.00 | 92 843.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AN Terrains | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
AP Constructions | 1 750 492.00 | 1 602 186.00 | 148 306.00 | 1 750 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 046.00 | 3 816 479.00 | 406 566.00 | 4 223 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 483.00 | 321 938.00 | 436 545.00 | 758 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 773.00 | 5 892 370.00 | 1 312 403.00 | 7 204 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270 931.00 | | 3 270 931.00 | 3 270 931.00 |
BN En cours de production de biens | 4 005 412.00 | | 4 005 412.00 | 4 005 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 961 056.00 | | 1 961 056.00 | 1 961 056.00 |
BT Marchandises | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 827.00 | | 253 827.00 | 253 827.00 |
BZ Autres créances | 699 967.00 | | 699 967.00 | 699 967.00 |
CF Disponibilités | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 100.00 | | 10 706 100.00 | 10 706 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 874.00 | 5 892 370.00 | 12 018 503.00 | 17 910 874.00 |
CU Autres participations | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 784.00 | 53 274.00 | | 58 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 230.00 | 1 107 230.00 | | 1 107 230.00 |
DG Autres réserves | 680 984.00 | 576 301.00 | | 680 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 110 193.00 | | 43 595.00 |
DK Provisions réglementées | 88 027.00 | 67 713.00 | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 895.00 | 2 824 986.00 | | 2 888 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422 292.00 | 2 918 156.00 | | 4 422 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 288.00 | 1 364 227.00 | | 1 231 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 536.00 | 2 128 007.00 | | 2 728 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 013.00 | 514 047.00 | | 504 013.00 |
EA Autres dettes | 243 476.00 | 157 057.00 | | 243 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129 607.00 | 7 173 989.00 | | 9 129 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 503.00 | 9 998 975.00 | | 12 018 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437 394.00 | 5 768 888.00 | | 6 437 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 471.00 | 1 184 792.00 | 1 258 263.00 | 73 471.00 |
FD Production vendue biens | 10 352 503.00 | 2 158 545.00 | 12 511 048.00 | 10 352 503.00 |
FG Production vendue services | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 477 107.00 | 3 343 337.00 | 13 820 445.00 | 10 477 107.00 |
FM Production stockée | | | 1 299 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 678 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 361.00 | |
GE Autres charges | | | 68 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 054 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 447.00 | 27 890.00 | | 39 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 447.00 | 27 890.00 | | 39 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 046.00 | 49 071.00 | | 47 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 352.00 | 20 314.00 | | 29 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 399.00 | 69 385.00 | | 76 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 952.00 | -41 495.00 | | -36 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 64 715.00 | | 10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 284 335.00 | 15 861 139.00 | | 15 284 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 240 739.00 | 15 750 946.00 | | 15 240 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 595.00 | 110 193.00 | | 43 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 736.00 | 182 144.00 | | 139 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 347 833.00 | | 142 251.00 | 7 347 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 51 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 310.00 | 7 204 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 160.00 | 7 017 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160 772.00 | | 141 784.00 | 7 160 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 531.00 | | 468.00 | 51 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 489.00 | 196 401.00 | 285 160.00 | 5 917 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 111.00 | 14.00 | | 88 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829 378.00 | 196 387.00 | 285 160.00 | 5 829 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 713.00 | 20 314.00 | | 67 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 537.00 | 2 728 537.00 | | 2 728 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 350.00 | 245 350.00 | | 245 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 476.00 | 243 476.00 | | 243 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UX Autres créances clients | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VB T. V. A. | 324 020.00 | 324 020.00 | | 324 020.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 332.00 | 1 511 332.00 | | 1 511 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 960.00 | 218 737.00 | 2 613 196.00 | 2 910 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 288.00 | 1 231 288.00 | | 1 231 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 265.00 | 348 265.00 | | 348 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 199.00 | 1 113 199.00 | | 1 113 199.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 608.00 | 6 437 385.00 | 2 613 196.00 | 9 129 608.00 |