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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
AH Fonds commercial | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 778.00 | 122 170.00 | 95 607.00 | 217 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 527.00 | 25 466.00 | 253 061.00 | 278 527.00 |
BZ Autres créances | 457 315.00 | 1 322.00 | 455 993.00 | 457 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 243.00 | 26 788.00 | 709 455.00 | 736 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 021.00 | 148 959.00 | 805 062.00 | 954 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 304.00 | 344.00 | | 101 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 848.00 | 100 959.00 | | -74 848.00 |
DL TOTAL (I) | 68 256.00 | 143 104.00 | | 68 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 317.00 | 36 904.00 | | 18 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 317.00 | 36 904.00 | | 18 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 38 464.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 590.00 | 1 001 088.00 | | 500 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 863.00 | 347 086.00 | | 169 863.00 |
EA Autres dettes | 45 521.00 | 29 760.00 | | 45 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 490.00 | 1 416 398.00 | | 718 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 062.00 | 1 596 405.00 | | 805 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 737.00 | 329.00 | 2 490 066.00 | 2 489 737.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 737.00 | 329.00 | 2 490 066.00 | 2 489 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 839.00 | |
GE Autres charges | | | 14 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 260.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 044.00 | 4 498 935.00 | | 2 701 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 893.00 | 4 397 976.00 | | 2 775 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 848.00 | 100 959.00 | | -74 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 778.00 | | | 217 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 904.00 | 24 517.00 | 43 104.00 | 36 904.00 |
6T Sur comptes clients | 41 770.00 | 25 466.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 770.00 | 26 788.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 674.00 | 51 305.00 | 84 874.00 | 78 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 305.00 | 84 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 590.00 | 500 590.00 | | 500 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 267.00 | 248 267.00 | | 248 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VB T. V. A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VC Groupe et associés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VP Divers | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 243.00 | 737 243.00 | | 737 243.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 490.00 | 718 490.00 | | 718 490.00 |