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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 659.00 | 40 354.00 | 8 305.00 | 48 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 346.00 | 111 243.00 | 3 103.00 | 114 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 327.00 | 152 425.00 | 210 903.00 | 363 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 795.00 | 19 880.00 | 181 915.00 | 201 795.00 |
BN En cours de production de biens | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 056.00 | 35 386.00 | 821 670.00 | 857 056.00 |
BZ Autres créances | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 517 665.00 | | 517 665.00 | 517 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 064.00 | 55 266.00 | 1 729 798.00 | 1 785 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 391.00 | 207 691.00 | 1 940 701.00 | 2 148 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 520.00 | 328 177.00 | | 352 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 489.00 | 44 343.00 | | 64 489.00 |
DL TOTAL (I) | 637 010.00 | 592 520.00 | | 637 010.00 |
DP Provisions pour risques | 51 136.00 | 48 600.00 | | 51 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 136.00 | 48 600.00 | | 51 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 1 613.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 431.00 | 67 490.00 | | 140 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 942.00 | 528 437.00 | | 579 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 815.00 | 428 522.00 | | 372 815.00 |
EA Autres dettes | 93 590.00 | 82 961.00 | | 93 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 555.00 | 1 109 024.00 | | 1 252 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 701.00 | 1 750 144.00 | | 1 940 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 555.00 | 1 109 024.00 | | 1 252 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 1 613.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 740.00 | | 2 628.00 | 366 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 108 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 363 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 163 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 418.00 | | 2 228.00 | 165 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 025.00 | | 400.00 | 109 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 263.00 | 8 630.00 | 4 468.00 | 148 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 435.00 | 8 630.00 | 4 468.00 | 147 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 600.00 | 2 536.00 | | 48 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 852.00 | 19 880.00 | 14 852.00 | 14 852.00 |
6T Sur comptes clients | 36 984.00 | 11 673.00 | 13 271.00 | 36 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 836.00 | 31 553.00 | 28 123.00 | 51 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 436.00 | 34 089.00 | 28 123.00 | 100 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 089.00 | 28 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 942.00 | 579 942.00 | | 579 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
UX Autres créances clients | 803 380.00 | 803 380.00 | | 803 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
VB T. V. A. | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 920.00 | 974 841.00 | 159 079.00 | 1 133 920.00 |
VW T.V.A. | 146 905.00 | 146 905.00 | | 146 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 235.00 | 1 188 235.00 | | 1 188 235.00 |