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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
AP Constructions | 428 454.00 | 350 226.00 | 78 227.00 | 428 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 429.00 | 678 996.00 | 241 432.00 | 920 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 270.00 | 857 538.00 | 312 732.00 | 1 170 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 488.00 | 1 892 593.00 | 676 895.00 | 2 569 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 487.00 | 50 569.00 | 290 917.00 | 341 487.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 542 112.00 | | 542 112.00 | 542 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 992.00 | 50 569.00 | 1 074 423.00 | 1 124 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 481.00 | 1 943 162.00 | 1 751 318.00 | 3 694 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 657 222.00 | 612 016.00 | | 657 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 897.00 | 45 206.00 | | 36 897.00 |
DL TOTAL (I) | 775 647.00 | 738 749.00 | | 775 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 907.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 843.00 | 124 958.00 | | 124 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 843.00 | 135 865.00 | | 124 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 828.00 | 604 169.00 | | 637 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 380.00 | 130 323.00 | | 87 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 884.00 | 137 528.00 | | 124 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 828.00 | 872 756.00 | | 850 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 318.00 | 1 747 372.00 | | 1 751 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 238.00 | | 192 862.00 | 2 419 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 15 079.00 | 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379.00 | 42 233.00 | 2 569 489.00 | 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 233.00 | 2 533 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 153.00 | | 192 413.00 | 2 383 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | 449.00 | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 256.00 | 240 398.00 | 37 061.00 | 1 683 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 426.00 | 240 398.00 | 37 061.00 | 1 677 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 866.00 | | 11 023.00 | 135 866.00 |
6T Sur comptes clients | 56 428.00 | | 5 859.00 | 56 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 428.00 | | 5 859.00 | 56 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 294.00 | | 16 882.00 | 192 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 280 840.00 | 280 840.00 | | 280 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 829.00 | 223 091.00 | 414 738.00 | 637 829.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 906.00 | 399 897.00 | 3 009.00 | 402 906.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 829.00 | 436 091.00 | 414 738.00 | 850 829.00 |