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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 292.00 | 1 075.00 | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 153 977.00 | 70 475.00 | 83 502.00 | 153 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 390.00 | 746 293.00 | 540 097.00 | 1 286 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 695.00 | 80 949.00 | 66 746.00 | 147 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 224.00 | | 637 224.00 | 637 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 829.00 | 898 009.00 | 3 219 820.00 | 4 117 829.00 |
BT Marchandises | 1 641 631.00 | | 1 641 631.00 | 1 641 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 624.00 | 783.00 | 88 841.00 | 89 624.00 |
BZ Autres créances | 1 562 609.00 | | 1 562 609.00 | 1 562 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 1 576 119.00 | | 1 576 119.00 | 1 576 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 098.00 | 783.00 | 4 973 315.00 | 4 974 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 927.00 | 898 792.00 | 8 193 135.00 | 9 091 927.00 |
CU Autres participations | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 478 761.00 | 502 443.00 | | 478 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 250.00 | 376 317.00 | | 538 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 778.00 | 3 096 527.00 | | 3 234 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 794.00 | 1 050 087.00 | | 1 020 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 474.00 | 171 995.00 | | 260 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 749.00 | 2 385 312.00 | | 2 799 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 414.00 | 850 290.00 | | 875 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 369.00 | | |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 2 662.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 357.00 | 4 463 716.00 | | 4 958 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 135.00 | 7 560 243.00 | | 8 193 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 689 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 367 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 734 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 101 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 354 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 726 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 819.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 096 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 906.00 | 5 200.00 | | 12 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 906.00 | 8 706.00 | | 12 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | 8 706.00 | | 12 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 677.00 | 28 000.00 | | 47 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 944.00 | 153 985.00 | | 241 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 932 038.00 | 33 178 110.00 | | 33 932 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 393 788.00 | 32 801 793.00 | | 33 393 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 250.00 | 376 317.00 | | 538 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 191.00 | | 71 508.00 | 4 495 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 389.00 | 1 045 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 870.00 | 4 117 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 1 479 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 801.00 | 1 592 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 950.00 | | 1 090.00 | 1 478 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 259.00 | | 70 068.00 | 1 734 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 982.00 | | 350.00 | 1 281 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 454.00 | 237 036.00 | 212 481.00 | 873 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 319.00 | 680.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 801.00 | 236 717.00 | 211 801.00 | 872 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 749.00 | 2 799 749.00 | | 2 799 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 414.00 | 875 414.00 | | 875 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 871.00 | 243 871.00 | | 243 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 224.00 | | 637 224.00 | 637 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
UX Autres créances clients | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 794.00 | 262 278.00 | 758 516.00 | 1 020 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 609.00 | 1 562 609.00 | | 1 562 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 466.00 | 1 754 914.00 | 731 552.00 | 2 486 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 357.00 | 4 199 842.00 | 758 516.00 | 4 958 357.00 |