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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 355 435.00 | | 355 435.00 | 355 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 7 302.00 | 1 942.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 014.00 | 21 830.00 | 30 184.00 | 52 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 175.00 | 31 978.00 | 389 198.00 | 421 175.00 |
BT Marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 918.00 | 2 789.00 | 200 129.00 | 202 918.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
CF Disponibilités | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 893.00 | 2 789.00 | 423 103.00 | 425 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 068.00 | 34 767.00 | 812 301.00 | 847 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 762.00 | 151 404.00 | | 153 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 501.00 | 52 358.00 | | 67 501.00 |
DL TOTAL (I) | 439 915.00 | 422 414.00 | | 439 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 432.00 | 161 725.00 | | 137 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 375.00 | 92 433.00 | | 108 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 617.00 | 109 594.00 | | 124 617.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 831.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 386.00 | 365 931.00 | | 372 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 301.00 | 788 346.00 | | 812 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 611.00 | 235 991.00 | | 269 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 810.00 | | 3 365.00 | 417 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 280.00 | | | 358 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | | 3 365.00 | 57 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 663.00 | 6 315.00 | | 25 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | 6 315.00 | | 22 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 2 789.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 2 789.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 2 789.00 | 5 845.00 | 5 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 432.00 | 34 657.00 | 32 775.00 | 137 432.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 044.00 | 210 044.00 | | 210 044.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 386.00 | 269 611.00 | 32 775.00 | 372 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | 5 015.00 | | 9 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 266.00 | 9 308.00 | | 11 266.00 |
ST Autres comptes | 145 050.00 | 170 698.00 | | 145 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 241.00 | 27 686.00 | | 28 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 55 515.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 008.00 | 12 541.00 | | 51 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 210.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 879.00 | 6 224.00 | | 10 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 413.00 | 176 508.00 | | 193 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 817.00 | 53 431.00 | | 71 817.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 454.00 | 220 233.00 | | 242 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |