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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 579.00 | 280.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 116 702.00 | 4 646.00 | 121 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 741.00 | 132 056.00 | 275 685.00 | 407 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 180.00 | 132 056.00 | 459 125.00 | 591 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 100.00 | 79 136.00 | | 64 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 672.00 | -15 037.00 | | -15 672.00 |
DL TOTAL (I) | 56 812.00 | 72 484.00 | | 56 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 218.00 | 81 714.00 | | 62 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 802.00 | 298 034.00 | | 283 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 27 800.00 | | 39 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | 13 607.00 | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 312.00 | 421 154.00 | | 402 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 125.00 | 493 638.00 | | 459 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 312.00 | 421 154.00 | | 352 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 891.00 | 63 475.00 | | 11 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 156.00 | | 263 156.00 | 263 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 156.00 | | 263 156.00 | 263 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 724.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 724.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 3 013.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 852.00 | 360 917.00 | | 282 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 524.00 | 375 954.00 | | 298 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 672.00 | -15 037.00 | | -15 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 673.00 | 2 382.00 | | 129 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 673.00 | 2 382.00 | | 129 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 327.00 | 327.00 | 50 000.00 | 50 327.00 |
VI Groupe et associés | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 312.00 | 352 312.00 | 50 000.00 | 402 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 643.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | 10 128.00 | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 13 235.00 | 14 987.00 | | 13 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 240.00 | 34 008.00 | | 33 240.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | 212.00 | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 170.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 813.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 631.00 | 71 146.00 | | 52 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 012.00 | 18 912.00 | | 18 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 910.00 | 59 335.00 | | 55 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |