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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 34 387.00 | 1 266.00 | 35 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032 379.00 | | 4 032 379.00 | 4 032 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 907.00 | 102 834.00 | 4 083 072.00 | 4 185 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 949.00 | | 1 423 949.00 | 1 423 949.00 |
BZ Autres créances | 379 342.00 | | 379 342.00 | 379 342.00 |
CF Disponibilités | 1 102 022.00 | | 1 102 022.00 | 1 102 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 396.00 | | 2 929 396.00 | 2 929 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 303.00 | 102 834.00 | 7 012 469.00 | 7 115 303.00 |
CU Autres participations | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 763.00 | 2 111 763.00 | | 2 111 763.00 |
DH Report à nouveau | -92 271.00 | -157 908.00 | | -92 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 476.00 | 65 637.00 | | 45 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 968.00 | 4 769 492.00 | | 4 814 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 192.00 | 3 404.00 | | 2 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192.00 | 3 404.00 | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 769.00 | 142 563.00 | | 389 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 979.00 | 506 406.00 | | 976 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 464.00 | 157 265.00 | | 293 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 097.00 | | | 535 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 309.00 | 806 234.00 | | 2 195 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 469.00 | 5 579 131.00 | | 7 012 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 309.00 | 806 234.00 | | 2 195 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 419.00 | | 3 662 419.00 | 3 662 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 419.00 | | 3 662 419.00 | 3 662 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 728.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 696.00 | 2 314 849.00 | | 3 678 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 220.00 | 2 249 212.00 | | 3 633 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 476.00 | 65 637.00 | | 45 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 483.00 | | 337 426.00 | 4 215 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 002.00 | 4 081 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 002.00 | 4 185 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | | 1 455.00 | 34 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 838.00 | | 335 971.00 | 4 112 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 150.00 | 684.00 | | 102 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 684.00 | | 33 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 404.00 | | 1 212.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | 1 212.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 979.00 | 976 979.00 | | 976 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 464.00 | 293 464.00 | | 293 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 097.00 | 535 097.00 | | 535 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 032 379.00 | 4 032 379.00 | | 4 032 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 379 342.00 | 379 342.00 | | 379 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423 949.00 | 1 423 949.00 | | 1 423 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 838.00 | 5 863 838.00 | | 5 863 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 309.00 | 2 195 309.00 | | 2 195 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |