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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 607.00 | 234 949.00 | 99 659.00 | 334 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 238.00 | 239 825.00 | 139 413.00 | 379 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BZ Autres créances | 292 381.00 | | 292 381.00 | 292 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 930.00 | | 717 930.00 | 717 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 167.00 | 239 825.00 | 857 343.00 | 1 097 167.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | 3 003.00 | | 5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 181.00 | 149 254.00 | | 104 181.00 |
DL TOTAL (I) | 162 238.00 | 205 056.00 | | 162 238.00 |
DP Provisions pour risques | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 408.00 | 48 489.00 | | 289 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 187.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 42 609.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 221.00 | 107 063.00 | | 123 221.00 |
EA Autres dettes | 232 570.00 | 247 687.00 | | 232 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 551.00 | 448 554.00 | | 678 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 343.00 | 670 164.00 | | 857 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 328.00 | 417 221.00 | | 417 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 953.00 | | 1 014 953.00 | 1 014 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 953.00 | | 1 014 953.00 | 1 014 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 009.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 1 598.00 | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 1 598.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 2 904.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 2 904.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -1 306.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 652.00 | 45 125.00 | | 43 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 333.00 | 1 040 045.00 | | 1 023 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 152.00 | 890 792.00 | | 919 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 181.00 | 149 254.00 | | 104 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 728.00 | | 25 509.00 | 353 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 650.00 | | 25 457.00 | 309 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | 52.00 | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 816.00 | 21 009.00 | | 218 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 440.00 | 21 009.00 | | 214 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 570.00 | 232 570.00 | | 232 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 282 517.00 | 282 517.00 | | 282 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 097.00 | 27 875.00 | 223 723.00 | 289 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 352.00 | | | -35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 655.00 | 373 607.00 | 10 048.00 | 383 655.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 551.00 | 417 328.00 | 223 723.00 | 678 551.00 |