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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 3 194.00 | 1 428.00 | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 238.00 | | 1 461 238.00 | 1 461 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 118.00 | 773 249.00 | 37 869.00 | 811 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 283.00 | 776 443.00 | 1 520 840.00 | 2 297 283.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BZ Autres créances | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
CF Disponibilités | 1 761 049.00 | | 1 761 049.00 | 1 761 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 688.00 | | 1 987 688.00 | 1 987 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 971.00 | 776 443.00 | 3 508 528.00 | 4 284 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 764.00 | 1 326 764.00 | | 1 326 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
DH Report à nouveau | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 255.00 | 2 090 381.00 | | 1 384 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 399.00 | 3 417 144.00 | | 2 821 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 25 046.00 | | 15 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 800.00 | 1 092 230.00 | | 558 800.00 |
EA Autres dettes | 113 076.00 | 84 366.00 | | 113 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 129.00 | 1 223 146.00 | | 687 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 528.00 | 4 640 291.00 | | 3 508 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 129.00 | 1 223 146.00 | | 687 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 342.00 | -675 265.00 | 5 725 077.00 | 6 400 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 342.00 | -675 265.00 | 5 725 077.00 | 6 400 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 804.00 | 985.00 | | 30 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 463 244.00 | 9 372.00 | | 463 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | 30 091.00 | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 30 091.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | 29 641.00 | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | 29 641.00 | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 908.00 | 450.00 | | -14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 439.00 | 806 043.00 | | 531 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 794.00 | 6 203 942.00 | | 5 861 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 539.00 | 4 113 561.00 | | 4 477 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 255.00 | 2 090 381.00 | | 1 384 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 884.00 | 20 953.00 | | 29 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 402.00 | | 7 881.00 | 2 289 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 623.00 | | 1 237.00 | 1 464 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 474.00 | | 6 644.00 | 804 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 320.00 | 34 123.00 | | 742 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 474.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 600.00 | 32 649.00 | | 740 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UX Autres créances clients | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
VW T.V.A. | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 129.00 | 687 129.00 | | 687 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 080.00 | 31 869.00 | | 28 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 717.00 | 36 491.00 | | 45 717.00 |
ST Autres comptes | 534 799.00 | 561 264.00 | | 534 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 005.00 | 250 199.00 | | 250 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 636.00 | 7 431.00 | | 2 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 580.00 | 55 474.00 | | 51 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 660.00 | 87 343.00 | | 79 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 279 943.00 | 1 161 185.00 | | 1 279 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 041.00 | 198 546.00 | | 240 041.00 |
ZE Dividendes | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 157.00 | 855 385.00 | | 833 157.00 |