| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 029.00 | 22 021.00 | 8 008.00 | 30 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 170.00 | 378 972.00 | 8 198.00 | 387 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 060.00 | 488 596.00 | 84 464.00 | 573 060.00 |
BN En cours de production de biens | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BT Marchandises | 3 465 400.00 | 30 524.00 | 3 434 877.00 | 3 465 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 934.00 | 4 276.00 | 1 053 658.00 | 1 057 934.00 |
BZ Autres créances | 1 148 853.00 | 565 002.00 | 583 851.00 | 1 148 853.00 |
CF Disponibilités | 1 205 484.00 | | 1 205 484.00 | 1 205 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 318.00 | 599 802.00 | 6 329 515.00 | 6 929 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 377.00 | 1 088 398.00 | 6 413 980.00 | 7 502 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 358.00 | | | 538 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
DH Report à nouveau | -154 019.00 | | | -154 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 565.00 | -154 019.00 | | 154 565.00 |
DL TOTAL (I) | 506 830.00 | 352 264.00 | | 506 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 253.00 | 232 294.00 | | 2 503 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 542.00 | 2 390 749.00 | | 1 050 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 617 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 299.00 | 476 390.00 | | 1 605 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 711.00 | 280 902.00 | | 281 711.00 |
EA Autres dettes | 466 345.00 | 1 922 606.00 | | 466 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 150.00 | 5 920 435.00 | | 5 907 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 980.00 | 6 272 699.00 | | 6 413 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 150.00 | 5 593 995.00 | | 5 557 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232 294.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074 036.00 | 26 371.00 | 13 100 407.00 | 13 074 036.00 |
FG Production vendue services | 1 433 857.00 | | 1 433 857.00 | 1 433 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 507 892.00 | 26 371.00 | 14 534 263.00 | 14 507 892.00 |
FM Production stockée | | | -5 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 582 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 478 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 482.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 416 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 570.00 | 25 817.00 | | 37 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | -144 743.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 420 259.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -420 259.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 582 026.00 | 15 250 157.00 | | 14 582 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 460.00 | 15 404 175.00 | | 14 427 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 565.00 | -154 019.00 | | 154 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 045.00 | 39 642.00 | | 31 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 502.00 | | 8 558.00 | 564 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 757.00 | | 669.00 | 502 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 370.00 | | 7 889.00 | 55 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 661.00 | 23 934.00 | -1.00 | 464 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 285.00 | 23 934.00 | -1.00 | 463 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 666.00 | 30 482.00 | 15 624.00 | 15 666.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 002.00 | | | 565 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 945.00 | 30 482.00 | 15 624.00 | 584 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 945.00 | 30 482.00 | 15 624.00 | 584 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 482.00 | 15 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 840.00 | 690 840.00 | 350 000.00 | 1 040 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 299.00 | 1 605 299.00 | | 1 605 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 345.00 | 466 345.00 | | 466 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 268.00 | 1 053 268.00 | | 1 053 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 246 401.00 | 246 401.00 | | 246 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 253.00 | 2 503 253.00 | | 2 503 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 267 702.00 | | | 8 267 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835 506.00 | | | 5 835 506.00 |
VP Divers | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 539.00 | 339 181.00 | 538 358.00 | 877 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 545.00 | 1 702 929.00 | 601 616.00 | 2 304 545.00 |
VW T.V.A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 150.00 | 5 557 150.00 | 350 000.00 | 5 907 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 279.00 | 193 283.00 | | 119 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 663.00 | 54 931.00 | | 34 663.00 |
ST Autres comptes | 202 144.00 | 159 264.00 | | 202 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 156.00 | 227 987.00 | | 201 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
YT Sous‐traitance | 146 187.00 | 125 796.00 | | 146 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 076.00 | 175 769.00 | | 220 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 843.00 | 11 814.00 | | 64 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 829.00 | 32 157.00 | | 53 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 108.00 | 225 440.00 | | 173 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 602 919.00 | 2 751 581.00 | | 2 602 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 574 794.00 | 2 790 041.00 | | 2 574 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 069.00 | 755 560.00 | | 869 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |