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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 2 780.00 | 42 075.00 | 44 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 229.00 | 1 681.00 | 6 548.00 | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 33 887.00 | 800.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 791.00 | 233 628.00 | 111 163.00 | 344 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 635.00 | 271 977.00 | 212 658.00 | 484 635.00 |
BT Marchandises | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
BZ Autres créances | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 195.00 | | 261 195.00 | 261 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 830.00 | 271 977.00 | 473 853.00 | 745 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 715.00 | | | 190 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 983.00 | | | -41 983.00 |
DL TOTAL (I) | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 120.00 | | | 314 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 853.00 | | | 473 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 654.00 | | | 222 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 105.00 | | 49 746.00 | 504 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 216.00 | 484 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 216.00 | 387 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 199.00 | | 49 726.00 | 407 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 19.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 897.00 | 31 296.00 | 69 216.00 | 309 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 117.00 | 31 296.00 | 69 216.00 | 307 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UX Autres créances clients | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 349.00 | 20 883.00 | 91 466.00 | 112 349.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 120.00 | 222 654.00 | 91 466.00 | 314 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
ST Autres comptes | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
YT Sous‐traitance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 919.00 | | | 265 919.00 |