| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 26 123.00 | 1 157.00 | 27 280.00 |
AH Fonds commercial | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
AP Constructions | 167 905.00 | 151 746.00 | 16 159.00 | 167 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 880.00 | 149 891.00 | 2 988.00 | 152 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 553.00 | 398 483.00 | 123 070.00 | 521 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 793.00 | 726 243.00 | 273 551.00 | 999 793.00 |
BT Marchandises | 3 183 790.00 | 41 793.00 | 3 141 997.00 | 3 183 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 728.00 | 1 265.00 | 180 463.00 | 181 728.00 |
BZ Autres créances | 524 362.00 | | 524 362.00 | 524 362.00 |
CF Disponibilités | 1 202 238.00 | | 1 202 238.00 | 1 202 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 239.00 | | 629 239.00 | 629 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 357.00 | 43 058.00 | 5 678 299.00 | 5 721 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 150.00 | 769 300.00 | 5 951 850.00 | 6 721 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 525.00 | 1 522 217.00 | | 1 569 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 047.00 | 47 308.00 | | 108 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 572.00 | 1 679 525.00 | | 1 787 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 593.00 | 302 593.00 | | 302 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 260.00 | 3 206 659.00 | | 3 080 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 403.00 | 276 295.00 | | 261 403.00 |
EA Autres dettes | 20 021.00 | 19 068.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 278.00 | 3 804 615.00 | | 4 164 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 850.00 | 5 487 140.00 | | 5 951 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 278.00 | 3 804 615.00 | | 3 914 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 593.00 | | | 302 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 193 594.00 | | 11 193 594.00 | 11 193 594.00 |
FG Production vendue services | 1 833 558.00 | | 1 833 558.00 | 1 833 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 153.00 | | 13 027 153.00 | 13 027 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 090 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 888 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 411.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 411.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 799.00 | -411.00 | | 4 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 10 360.00 | | 38 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 527.00 | 14 865 329.00 | | 13 095 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 987 480.00 | 14 818 021.00 | | 12 987 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 047.00 | 47 308.00 | | 108 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 203.00 | | 15 760.00 | 985 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 999 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 842 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 747.00 | | 15 760.00 | 827 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 271.00 | 66 074.00 | 1 102.00 | 661 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 854.00 | 4 269.00 | | 21 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 417.00 | 61 805.00 | 1 102.00 | 639 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 528.00 | 41 793.00 | 46 528.00 | 46 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 793.00 | 41 793.00 | 46 528.00 | 47 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 793.00 | 41 793.00 | 49 528.00 | 50 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 793.00 | 49 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 260.00 | 3 080 260.00 | | 3 080 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 939.00 | 130 939.00 | | 130 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UX Autres créances clients | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 593.00 | 302 593.00 | | 302 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 836.00 | 457 836.00 | | 457 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 239.00 | 629 239.00 | | 629 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 998.00 | 1 356 998.00 | | 1 356 998.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 278.00 | 3 914 278.00 | 250 000.00 | 4 164 278.00 |