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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 697.00 | 5 537.00 | 10 160.00 | 15 697.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 465.00 | 185 750.00 | 47 715.00 | 233 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 747.00 | 20 990.00 | 46 756.00 | 67 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 013.00 | 246 904.00 | 160 109.00 | 407 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 632.00 | 25 192.00 | 19 440.00 | 44 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 537 050.00 | | 537 050.00 | 537 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 713.00 | 25 192.00 | 820 521.00 | 845 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 726.00 | 272 096.00 | 980 630.00 | 1 252 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 392 150.00 | | | 392 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
DL TOTAL (I) | 605 073.00 | | | 605 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 129.00 | | | 168 129.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 557.00 | | | 375 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 630.00 | | | 980 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 333.00 | | | 344 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 179.00 | | 1 010 179.00 | 1 010 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 179.00 | | 1 010 179.00 | 1 010 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 698.00 | | | 1 011 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 274.00 | | | 826 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 410.00 | | 43 488.00 | 368 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 407 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 335 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 378.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 69 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 251.00 | | 42 288.00 | 298 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 216.00 | 19 001.00 | 2 313.00 | 230 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 3 091.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 770.00 | 15 910.00 | 2 313.00 | 227 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 676.00 | 7 452.00 | 31 224.00 | 38 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 385.00 | 276 385.00 | | 276 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 768.00 | 254 768.00 | | 254 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 532.00 | 264 032.00 | 500.00 | 264 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 557.00 | 344 333.00 | 31 224.00 | 375 557.00 |