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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 408.00 | 519.00 | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 90 805.00 | 6 805.00 | 84 000.00 | 90 805.00 |
AP Constructions | 67 319.00 | 65 404.00 | 1 915.00 | 67 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 005.00 | 99 747.00 | 17 257.00 | 117 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 983.00 | 129 480.00 | 22 502.00 | 151 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 041.00 | 304 847.00 | 131 194.00 | 436 041.00 |
BT Marchandises | 403 784.00 | 8 953.00 | 394 831.00 | 403 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 336.00 | 18 896.00 | 333 439.00 | 352 336.00 |
BZ Autres créances | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CF Disponibilités | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 889.00 | 27 849.00 | 838 039.00 | 865 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 931.00 | 332 697.00 | 969 234.00 | 1 301 931.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 471 694.00 | 468 427.00 | | 471 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 393.00 | 3 266.00 | | -95 393.00 |
DL TOTAL (I) | 410 950.00 | 506 344.00 | | 410 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 142.00 | 237 593.00 | | 290 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 36 621.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 677.00 | 298 770.00 | | 181 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 142 730.00 | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 284.00 | 715 716.00 | | 558 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 234.00 | 1 222 060.00 | | 969 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 394.00 | 673 276.00 | | 410 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 175 137.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 920.00 | | 10 997.00 | 549 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 876.00 | 436 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 876.00 | 336 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 187.00 | | 10 997.00 | 450 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 561.00 | 34 659.00 | 95 373.00 | 365 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 1 574.00 | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 922.00 | 33 084.00 | 95 373.00 | 356 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 444.00 | 4 509.00 | | 4 444.00 |
6T Sur comptes clients | 38 932.00 | 3 214.00 | 23 250.00 | 38 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 376.00 | 7 723.00 | 23 250.00 | 43 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 376.00 | 7 723.00 | 23 250.00 | 43 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 23 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 677.00 | 181 677.00 | | 181 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352 336.00 | 352 336.00 | | 352 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 142.00 | 104 953.00 | 110 189.00 | 215 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 377.00 | | | 182 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 923.00 | 389 523.00 | 400.00 | 389 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 084.00 | 410 894.00 | 110 189.00 | 521 084.00 |