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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AP Constructions | 1 092 219.00 | 45 014.00 | 1 047 205.00 | 1 092 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 959.00 | 504 053.00 | 377 906.00 | 881 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 969.00 | 127 072.00 | 95 897.00 | 222 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 314 570.00 | 676 452.00 | 1 638 118.00 | 2 314 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
BT Marchandises | 2 969 874.00 | | 2 969 874.00 | 2 969 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 534.00 | | 171 534.00 | 171 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 571.00 | 2 537.00 | 372 034.00 | 374 571.00 |
BZ Autres créances | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CF Disponibilités | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 648.00 | 2 537.00 | 3 994 111.00 | 3 996 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 218.00 | 678 989.00 | 5 632 229.00 | 6 311 218.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
DG Autres réserves | 598 999.00 | 579 094.00 | | 598 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 905.00 | 19 905.00 | | 259 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 977.00 | 42 885.00 | | 27 977.00 |
DK Provisions réglementées | 90 883.00 | 85 591.00 | | 90 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 842.00 | 785 552.00 | | 1 035 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 662.00 | 1 918 827.00 | | 2 019 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 830.00 | 1 194 875.00 | | 1 187 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 420.00 | 31 408.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 383.00 | 1 051 181.00 | | 1 176 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 733.00 | 43 543.00 | | 131 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 699.00 | 28 484.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | 11 096.00 | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 387.00 | 4 279 414.00 | | 4 596 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 229.00 | 5 064 966.00 | | 5 632 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 685.00 | 1 777 261.00 | 2 340 947.00 | 563 685.00 |
FG Production vendue services | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 353.00 | 1 777 261.00 | 2 358 614.00 | 581 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 907.00 | 15 938.00 | | 52 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 165.00 | 8 906.00 | | 21 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 907.00 | 24 844.00 | | 75 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 457.00 | 24 825.00 | | 26 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 188.00 | 24 825.00 | | 37 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 719.00 | 19.00 | | 38 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 350.00 | 2 065 023.00 | | 2 481 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 444.00 | 2 045 118.00 | | 2 221 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 905.00 | 19 905.00 | | 259 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 668.00 | | 1 043 081.00 | 2 082 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 908.00 | 45 271.00 | 2 314 570.00 | 765 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 398.00 | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 908.00 | 38 173.00 | 2 313 505.00 | 765 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 504.00 | | 1 043 081.00 | 2 074 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 765 908.00 | | | 765 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 886.00 | 168 406.00 | 33 840.00 | 541 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | 6 398.00 | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 175.00 | 168 406.00 | 27 442.00 | 535 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 383.00 | 1 176 383.00 | | 1 176 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 369 719.00 | 369 719.00 | | 369 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 912.00 | 1 131 912.00 | | 1 131 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 750.00 | 97 766.00 | 397 289.00 | 887 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 830.00 | 1 187 830.00 | | 1 187 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 743.00 | 531 890.00 | 4 853.00 | 536 743.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 967.00 | 3 780 982.00 | 397 289.00 | 4 570 967.00 |