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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 678.00 | 244 920.00 | 30 758.00 | 275 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 232.00 | 301 955.00 | 13 276.00 | 315 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 531.00 | 552 376.00 | 59 155.00 | 611 531.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 276.00 | | 326 276.00 | 326 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 807.00 | 552 376.00 | 385 431.00 | 937 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DG Autres réserves | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
DL TOTAL (I) | 261 690.00 | | | 261 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 431.00 | | | 385 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 585.00 | | 18 945.00 | 592 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 965.00 | | 18 945.00 | 571 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 118.00 | 21 258.00 | | 531 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 618.00 | 21 258.00 | | 525 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |