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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 857.00 | 1 127 118.00 | 175 738.00 | 1 302 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 672.00 | 1 768 439.00 | 465 232.00 | 2 233 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 585.00 | 2 895 558.00 | 680 027.00 | 3 575 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 264.00 | 897 502.00 | 283 761.00 | 1 181 264.00 |
BZ Autres créances | 1 469 268.00 | 688 849.00 | 780 419.00 | 1 469 268.00 |
CF Disponibilités | 242 159.00 | | 242 159.00 | 242 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 704.00 | 1 586 352.00 | 1 312 352.00 | 2 898 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 290.00 | 4 481 910.00 | 1 992 379.00 | 6 474 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 138.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | -393 184.00 | -398 812.00 | | -393 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 286.00 | 5 628.00 | | 74 286.00 |
DL TOTAL (I) | -309 137.00 | -383 424.00 | | -309 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 440.00 | 1 408 027.00 | | 1 553 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 2 783.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 780.00 | 260 975.00 | | 221 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 437.00 | 397 251.00 | | 168 437.00 |
EA Autres dettes | 356 911.00 | 378 539.00 | | 356 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 517.00 | 2 447 575.00 | | 2 301 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 379.00 | 2 064 151.00 | | 1 992 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 332.00 | 2 447 574.00 | | 748 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 855.00 | | 1 111 855.00 | 1 111 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 855.00 | | 1 111 855.00 | 1 111 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 521.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 165.00 | 521.00 | | 27 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 56.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 56.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 072.00 | 464.00 | | 27 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 652.00 | 1 212 141.00 | | 1 152 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 366.00 | 1 206 513.00 | | 1 078 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 286.00 | 5 628.00 | | 74 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 686.00 | | | 3 638 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 100.00 | 3 578 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 100.00 | 3 536 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 630.00 | | | 3 596 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 573.00 | 285 085.00 | 60 100.00 | 2 670 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 573.00 | 285 085.00 | 60 100.00 | 2 670 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 781.00 | 221 781.00 | | 221 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 265.00 | 1 181 265.00 | | 1 181 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VC Groupe et associés | 340 052.00 | 340 052.00 | | 340 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 353.00 | 1 026 353.00 | | 1 026 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 601.00 | 2 695 601.00 | | 2 695 601.00 |
VW T.V.A. | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 332.00 | 748 332.00 | | 748 332.00 |