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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 279.00 | 70 197.00 | 1 082.00 | 71 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 934.00 | 342 649.00 | 27 285.00 | 369 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 488.00 | 446 052.00 | 72 436.00 | 518 488.00 |
BT Marchandises | 417 158.00 | | 417 158.00 | 417 158.00 |
BZ Autres créances | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 452.00 | | 1 066 452.00 | 1 066 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 940.00 | 446 052.00 | 1 138 888.00 | 1 584 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
DL TOTAL (I) | 513 186.00 | | | 513 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 507.00 | | | 295 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 702.00 | | | 625 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 888.00 | | | 1 138 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 702.00 | | | 625 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 896.00 | | 2 087 896.00 | 2 087 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 896.00 | | 2 087 896.00 | 2 087 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 752.00 | |
GE Autres charges | | | 61 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 323.00 | | | 2 109 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 279.00 | | | 2 000 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 244.00 | | 9 244.00 | 509 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 896.00 | | 8 317.00 | 432 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 143.00 | | 927.00 | 43 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 300.00 | 25 752.00 | | 420 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 955.00 | 250.00 | | 32 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 345.00 | 25 501.00 | | 387 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 581.00 | 203 511.00 | 44 069.00 | 247 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 702.00 | 625 702.00 | | 625 702.00 |