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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 373.00 | 17 981.00 | 12 392.00 | 30 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 251.00 | 22 108.00 | 17 143.00 | 39 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 304.00 | 7 514.00 | 178 790.00 | 186 304.00 |
BZ Autres créances | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 584.00 | 7 514.00 | 345 070.00 | 352 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 835.00 | 29 622.00 | 362 213.00 | 391 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
DH Report à nouveau | -89 108.00 | -128 859.00 | | -89 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205.00 | 39 751.00 | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | -60 988.00 | -73 193.00 | | -60 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 905.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 277.00 | 66 188.00 | | 89 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | 151 668.00 | | 115 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 36 715.00 | | 56 859.00 |
EA Autres dettes | 161 034.00 | 196 247.00 | | 161 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 200.00 | 451 723.00 | | 423 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 213.00 | 378 530.00 | | 362 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 923.00 | 385 535.00 | | 333 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 182.00 | | 17 573.00 | 30 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 39 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | 30 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | | 17 573.00 | 21 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | 1 889.00 | | 20 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | 1 889.00 | | 16 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 177 099.00 | 177 099.00 | | 177 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 795.00 | 267 338.00 | 1 458.00 | 268 795.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 923.00 | 333 923.00 | | 333 923.00 |