| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 076.00 | 181 224.00 | 44 852.00 | 226 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 185.00 | 234 890.00 | 198 295.00 | 433 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 189.00 | 419 826.00 | 246 363.00 | 666 189.00 |
BT Marchandises | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 746.00 | 3 379.00 | 680 367.00 | 683 746.00 |
BZ Autres créances | 249 571.00 | | 249 571.00 | 249 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 853.00 | 3 379.00 | 1 089 474.00 | 1 092 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 043.00 | 423 205.00 | 1 335 837.00 | 1 759 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
DH Report à nouveau | 204 219.00 | 234 405.00 | | 204 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 234.00 | 29 813.00 | | 42 234.00 |
DL TOTAL (I) | 323 042.00 | 340 808.00 | | 323 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 337.00 | 157 711.00 | | 113 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 15 657.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 664.00 | 229 939.00 | | 698 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 166.00 | 103 658.00 | | 168 166.00 |
EA Autres dettes | 30 780.00 | 19 944.00 | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 796.00 | 526 908.00 | | 1 012 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 837.00 | 867 716.00 | | 1 335 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 020.00 | 443 100.00 | | 954 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 432.00 | | 26 196.00 | 659 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 439.00 | 666 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 439.00 | 661 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 504.00 | | 26 196.00 | 654 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 424.00 | 75 549.00 | 4 147.00 | 348 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 142.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 854.00 | 75 407.00 | 4 147.00 | 346 854.00 |