| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 278.00 | 73 891.00 | 45 386.00 | 119 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 138.00 | 22 930.00 | 208.00 | 23 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 106.00 | 97 962.00 | 94 143.00 | 192 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BN En cours de production de biens | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 835.00 | 3 687.00 | 86 147.00 | 89 835.00 |
BZ Autres créances | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CF Disponibilités | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 990.00 | 3 687.00 | 338 303.00 | 341 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 097.00 | 101 649.00 | 432 447.00 | 534 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 138 572.00 | 120 472.00 | | 138 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 747.00 | 26 099.00 | | 70 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 799.00 | 6 747.00 | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 227 589.00 | 161 789.00 | | 227 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 620.00 | 24 411.00 | | 32 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 127.00 | 14 519.00 | | 25 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | 36 664.00 | | 74 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 855.00 | 32 166.00 | | 72 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 858.00 | 131 528.00 | | 204 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 447.00 | 293 318.00 | | 432 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 698.00 | 88 315.00 | | 180 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VB T. V. A. | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 621.00 | 8 461.00 | 24 160.00 | 32 621.00 |
VI Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 858.00 | 180 698.00 | 24 160.00 | 204 858.00 |