| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 401.00 | 104 266.00 | 77 135.00 | 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 699.00 | 254 624.00 | 293 075.00 | 547 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 868.00 | 88 602.00 | 51 266.00 | 139 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 683.00 | 447 492.00 | 1 587 191.00 | 2 034 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 338.00 | 34 811.00 | 1 604 527.00 | 1 639 338.00 |
BZ Autres créances | 5 769 701.00 | | 5 769 701.00 | 5 769 701.00 |
CF Disponibilités | 499 213.00 | | 499 213.00 | 499 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 618.00 | 34 811.00 | 7 899 807.00 | 7 934 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 969 301.00 | 482 303.00 | 9 486 998.00 | 9 969 301.00 |
CU Autres participations | 619 601.00 | | 619 601.00 | 619 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 137 985.00 | 4 535 147.00 | | 4 137 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 797.00 | 502 838.00 | | 302 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 282.00 | 5 054 485.00 | | 4 457 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 793.00 | 202 726.00 | | 87 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 582.00 | 2 295 171.00 | | 3 376 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 365.00 | 760 475.00 | | 924 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 967.00 | 252 919.00 | | 490 967.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 419.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 716.00 | 3 511 711.00 | | 4 879 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 998.00 | 8 716 196.00 | | 9 486 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 948.00 | 3 311 876.00 | | 4 826 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 326.00 | | 555 693.00 | 1 713 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 404.00 | 222 932.00 | 2 034 683.00 | 11 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 222 932.00 | 868 968.00 | 11 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 612.00 | | 275 692.00 | 827 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 714.00 | | 280 001.00 | 885 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 330.00 | 92 094.00 | 222 932.00 | 578 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 330.00 | 92 094.00 | 222 932.00 | 578 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 552.00 | 34 810.00 | 20 551.00 | 20 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 552.00 | 34 810.00 | 20 551.00 | 20 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 552.00 | 184 810.00 | 170 551.00 | 170 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 811.00 | 170 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 365.00 | 924 365.00 | | 924 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 338.00 | 1 639 338.00 | | 1 639 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 644 426.00 | 5 644 426.00 | | 5 644 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319.00 | 31 551.00 | 52 768.00 | 84 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 878.00 | 3 331 878.00 | | 3 331 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959 231.00 | 7 413 117.00 | 546 114.00 | 7 959 231.00 |
VW T.V.A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 716.00 | 4 826 948.00 | 52 768.00 | 4 879 716.00 |