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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 075.00 | 131 015.00 | 52 060.00 | 183 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 187.00 | 23 050.00 | 9 137.00 | 32 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 118.00 | 154 065.00 | 64 052.00 | 218 118.00 |
BT Marchandises | 147 032.00 | | 147 032.00 | 147 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CF Disponibilités | 117 693.00 | | 117 693.00 | 117 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 219.00 | | 280 219.00 | 280 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 336.00 | 154 065.00 | 344 271.00 | 498 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 383.00 | 97 074.00 | | 97 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | 310.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 144 284.00 | 105 633.00 | | 144 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 311.00 | 95 363.00 | | 138 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494.00 | 11 991.00 | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 8 858.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 448.00 | 7 488.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 986.00 | 123 700.00 | | 199 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 271.00 | 229 334.00 | | 344 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 986.00 | 63 135.00 | | 199 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
FG Production vendue services | 269 403.00 | | 269 403.00 | 269 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 907.00 | | 272 907.00 | 272 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 275.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 646.00 | 36 995.00 | | 20 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 021.00 | 36 995.00 | | 21 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 186.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 508.00 | 4 010.00 | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 5 196.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | 31 799.00 | | 13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 115.00 | 291 267.00 | | 318 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 464.00 | 290 957.00 | | 279 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 651.00 | 310.00 | | 38 651.00 |