| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 7 888.00 | 11 175.00 | 19 063.00 |
AP Constructions | 61 891.00 | 37 870.00 | 24 021.00 | 61 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 47 917.00 | 42 382.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 423.00 | 98 016.00 | 90 407.00 | 188 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 859.00 | 22 285.00 | 248 574.00 | 270 859.00 |
BZ Autres créances | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CF Disponibilités | 497 770.00 | | 497 770.00 | 497 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 275.00 | 22 285.00 | 809 990.00 | 832 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 699.00 | 120 301.00 | 900 398.00 | 1 020 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 370.00 | 118 168.00 | | 188 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 610.00 | 99 202.00 | | -8 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 193 684.00 | 225 620.00 | | 193 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 313.00 | 3 629.00 | | 395 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 23 988.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 100 479.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 340.00 | 144 966.00 | | 177 340.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 1 577.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 714.00 | 327 140.00 | | 706 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 398.00 | 552 760.00 | | 900 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 056 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 198.00 | |
FM Production stockée | | | -321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 5.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | -8.00 | | 3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 642.00 | 25 812.00 | | -6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 371.00 | 1 597 561.00 | | 1 529 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 982.00 | 1 498 359.00 | | 1 537 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 611.00 | 99 202.00 | | -8 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 712.00 | | 50 711.00 | 137 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 14 900.00 | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | | 35 811.00 | 120 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 681.00 | 18 335.00 | 98 016.00 | 79 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 3 725.00 | 7 888.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 518.00 | 14 610.00 | 90 128.00 | 75 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | 18 200.00 | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 18 200.00 | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | 18 200.00 | | 4 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 244 117.00 | 244 117.00 | | 244 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VC Groupe et associés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 500.00 | 393 500.00 | | 393 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 334.00 | 334 506.00 | 12 828.00 | 347 334.00 |
VW T.V.A. | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 714.00 | 706 714.00 | | 706 714.00 |