| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 800.00 | 40 386.00 | 55 415.00 | 95 800.00 |
AN Terrains | 458 490.00 | 36 052.00 | 422 438.00 | 458 490.00 |
AP Constructions | 702 905.00 | 188 900.00 | 514 004.00 | 702 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 635.00 | 3 497 619.00 | 2 799 016.00 | 6 296 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 586.00 | 86 171.00 | 34 415.00 | 120 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 492.00 | 3 893 466.00 | 3 934 026.00 | 7 827 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 297.00 | 36 906.00 | 557 390.00 | 594 297.00 |
BZ Autres créances | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 625.00 | 36 906.00 | 1 019 719.00 | 1 056 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 117.00 | 3 930 372.00 | 4 953 745.00 | 8 884 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 908.00 | 1 376 908.00 | | 1 376 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -106 451.00 | -49 620.00 | | -106 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 223.00 | -56 830.00 | | -694 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 123.00 | 352 271.00 | | 236 123.00 |
DL TOTAL (I) | 873 720.00 | 1 684 091.00 | | 873 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 118.00 | 8 864.00 | | 15 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 118.00 | 8 864.00 | | 15 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 503.00 | 105 503.00 | | 128 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 380.00 | 732 000.00 | | 749 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 646.00 | 216 823.00 | | 222 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 681.00 | 12 716.00 | | 40 681.00 |
EA Autres dettes | 2 923 697.00 | 3 071 806.00 | | 2 923 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 907.00 | 4 138 849.00 | | 4 064 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 745.00 | 5 831 804.00 | | 4 953 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 802.00 | | 1 619 802.00 | 1 619 802.00 |
FG Production vendue services | 1 347 975.00 | | 1 347 975.00 | 1 347 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 777.00 | | 2 967 777.00 | 2 967 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 148.00 | 116 209.00 | | 116 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 148.00 | 116 209.00 | | 116 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 555.00 | 116 209.00 | | 83 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 370.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 931.00 | 3 291 776.00 | | 3 083 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 153.00 | 3 348 606.00 | | 3 778 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 223.00 | -56 830.00 | | -694 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 072.00 | | 184 063.00 | 7 872 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 643.00 | 7 827 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 643.00 | 7 684 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 674.00 | | 184 063.00 | 7 728 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 389.00 | 850 205.00 | 96 127.00 | 3 139 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 226.00 | 19 160.00 | | 21 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 825.00 | 831 045.00 | 96 127.00 | 3 073 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 864.00 | 6 254.00 | | 8 864.00 |
6T Sur comptes clients | 15 961.00 | 20 945.00 | | 15 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 961.00 | 20 945.00 | | 15 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 825.00 | 27 199.00 | | 24 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 380.00 | 749 380.00 | | 749 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 229.00 | 243 229.00 | | 243 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 592 929.00 | 592 929.00 | | 592 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 197 723.00 | 197 723.00 | | 197 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 469.00 | 2 680 469.00 | | 2 680 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VP Divers | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 904.00 | 902 904.00 | | 902 904.00 |
VW T.V.A. | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 907.00 | 4 064 907.00 | | 4 064 907.00 |