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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 472.00 | 2 378.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560.00 | 472.00 | 8 088.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 670 204.00 | | 670 204.00 | 670 204.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 536.00 | | 686 536.00 | 686 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 096.00 | 472.00 | 694 624.00 | 695 096.00 |
CU Autres participations | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 624.00 | -276 801.00 | | -282 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | -5 822.00 | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | -262 173.00 | -252 624.00 | | -262 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 876.00 | 980 663.00 | | 953 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 797.00 | 980 863.00 | | 956 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 624.00 | 728 239.00 | | 694 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 797.00 | 980 863.00 | | 956 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548.00 | 5 823.00 | | 9 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548.00 | -5 823.00 | | -9 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710.00 | | 2 850.00 | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 667 372.00 | 667 372.00 | | 667 372.00 |
VI Groupe et associés | 953 876.00 | 953 876.00 | | 953 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 204.00 | 670 204.00 | | 670 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 797.00 | 956 797.00 | | 956 797.00 |