| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 632.00 | 109 006.00 | 99 627.00 | 208 632.00 |
AH Fonds commercial | 625 765.00 | | 625 765.00 | 625 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 814.00 | 48 764.00 | 9 049.00 | 57 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 779.00 | 100 594.00 | 51 185.00 | 151 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 473.00 | 258 364.00 | 803 109.00 | 1 061 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 408.00 | 15 510.00 | 271 898.00 | 287 408.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 540 286.00 | | 540 286.00 | 540 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 092.00 | 15 510.00 | 966 582.00 | 982 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 566.00 | 273 874.00 | 1 769 692.00 | 2 043 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 378 285.00 | 299 536.00 | | 378 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 879.00 | 98 440.00 | | 123 879.00 |
DL TOTAL (I) | 654 313.00 | 550 126.00 | | 654 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 539.00 | 403 549.00 | | 745 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 399.00 | 29 639.00 | | 78 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 037.00 | 77 217.00 | | 55 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 305.00 | 200 624.00 | | 228 305.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 88 724.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 378.00 | 799 752.00 | | 1 115 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 692.00 | 1 349 877.00 | | 1 769 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 361.00 | 512 742.00 | | 543 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 249.00 | | 1 938 249.00 | 1 938 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 249.00 | | 1 938 249.00 | 1 938 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 5 951.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 50 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 55 951.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 28 666.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 28 666.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 323.00 | 27 285.00 | | -8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 866.00 | 24 789.00 | | 46 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 557.00 | 1 988 151.00 | | 1 995 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 679.00 | 1 889 712.00 | | 1 871 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 98 440.00 | | 123 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 074.00 | | 74 534.00 | 1 056 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 134.00 | 1 061 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 527.00 | 834 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 607.00 | 209 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 369.00 | | 53 555.00 | 789 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 221.00 | | 20 979.00 | 249 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 998.00 | 54 722.00 | 68 356.00 | 271 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 263.00 | 20 270.00 | 8 527.00 | 97 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 735.00 | 34 452.00 | 59 829.00 | 174 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 269 335.00 | 269 335.00 | | 269 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 072.00 | 172 573.00 | 547 259.00 | 745 072.00 |
VI Groupe et associés | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 213.00 | 343 734.00 | 35 479.00 | 379 213.00 |
VW T.V.A. | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 861.00 | 543 361.00 | 547 259.00 | 1 115 861.00 |