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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 271.00 | 18 742.00 | 32 529.00 | 51 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 969.00 | 18 742.00 | 156 226.00 | 174 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
060 Stock marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
110 Total général Actif | 225 197.00 | 18 742.00 | 206 455.00 | 225 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 323.00 | 8 730.00 | | 6 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 789.00 | 174 977.00 | | 125 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
230 Autres produits | 5 685.00 | 3 917.00 | | 5 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 728.00 | 187 625.00 | | 154 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 970.00 | 6 149.00 | | 3 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | -1 794.00 | | 1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 674.00 | 14 758.00 | | 14 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 612.00 | -1 194.00 | | 1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 57 435.00 | 67 242.00 | | 57 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 971.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 541.00 | 86 385.00 | | 62 541.00 |
252 Charges sociales | 7 941.00 | 7 381.00 | | 7 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 773.00 | 6 954.00 | | 6 773.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 282.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 998.00 | 188 133.00 | | 157 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 270.00 | -508.00 | | -3 270.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 3 214.00 | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 819.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 495.00 | -4 540.00 | | -6 495.00 |