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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 036.00 | 65 230.00 | 4 805.00 | 70 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 020.00 | 104 528.00 | 892 492.00 | 997 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 984.00 | 19 089.00 | 615 895.00 | 634 984.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 930.00 | 19 089.00 | 685 841.00 | 704 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 949.00 | 123 617.00 | 1 578 332.00 | 1 701 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 345.00 | 359 699.00 | | 379 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | 124 646.00 | | 129 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 018.00 | 1 034 345.00 | | 1 059 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 137.00 | | 1 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 473.00 | 93 478.00 | | 100 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 768.00 | 353 076.00 | | 368 768.00 |
EA Autres dettes | 48 276.00 | 72 522.00 | | 48 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 314.00 | 540 215.00 | | 519 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 332.00 | 1 574 561.00 | | 1 578 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 314.00 | 540 215.00 | | 519 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 1 968 227.00 | | 1 968 227.00 | 1 968 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 967.00 | | 1 968 967.00 | 1 968 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 089.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 049.00 | 20 339.00 | | 31 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | 42 139.00 | | 44 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 181.00 | 1 962 977.00 | | 2 000 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 508.00 | 1 838 331.00 | | 1 870 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 673.00 | 124 646.00 | | 129 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | 13 942.00 | | 15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 020.00 | | | 997 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 366.00 | | | 894 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 810.00 | 6 717.00 | | 97 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 531.00 | 6 717.00 | | 90 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 984.00 | 634 984.00 | | 634 984.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 659.00 | 675 659.00 | | 675 659.00 |
VW T.V.A. | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 314.00 | 519 314.00 | | 519 314.00 |