| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
AP Constructions | 12 133.00 | 3 407.00 | 8 726.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 924.00 | 18 535.00 | 4 389.00 | 22 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 38 402.00 | 1 431.00 | 39 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 024.00 | 60 345.00 | 17 679.00 | 78 024.00 |
BN En cours de production de biens | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 915.00 | 60 345.00 | 185 570.00 | 245 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 256.00 | | 287 256.00 | 287 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 256.00 | | 287 256.00 | 287 256.00 |
FM Production stockée | | | 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 479.00 | | | 274 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 561.00 | | 2 463.00 | 75 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 461.00 | | 2 463.00 | 75 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 251.00 | 7 094.00 | | 53 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 251.00 | 7 094.00 | | 53 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 952.00 | 65 852.00 | 100.00 | 65 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |