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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 9 868.00 | 2 631.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 748.00 | 130 399.00 | 19 348.00 | 149 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
BF Prêts | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 440.00 | 141 298.00 | 723 142.00 | 864 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
BN En cours de production de biens | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 640.00 | | 554 640.00 | 554 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 012.00 | 188 186.00 | 3 270 825.00 | 3 459 012.00 |
BZ Autres créances | 335 207.00 | 70 000.00 | 265 207.00 | 335 207.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 496.00 | 258 186.00 | 4 236 310.00 | 4 494 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 937.00 | 399 484.00 | 4 959 452.00 | 5 358 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 504.00 | | | 424 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 635 335.00 | | | -2 635 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 582.00 | | | 497 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 312.00 | | | -1 522 312.00 |
DP Provisions pour risques | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 260.00 | | | 1 944 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 485.00 | | | 2 515 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 777.00 | | | 1 246 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 764.00 | | | 5 946 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 452.00 | | | 4 959 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 501.00 | | | 2 706 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 946.00 | | 2 629 946.00 | 2 629 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 946.00 | | 2 629 946.00 | 2 629 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 229.00 | | | -26 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 308.00 | | | 3 959 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 726.00 | | | 3 461 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 582.00 | | | 497 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 070.00 | | 4 980.00 | 883 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 701 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 610.00 | 864 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 264.00 | 163 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 926.00 | | 4 980.00 | 697 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 053.00 | 25 915.00 | 18 670.00 | 134 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 453.00 | 25 915.00 | 15 070.00 | 130 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 215 000.00 | 80 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 215 000.00 | 80 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 098.00 | | 648 500.00 | 1 319 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 486.00 | 1 093 189.00 | 513 665.00 | 2 515 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 777.00 | 773 786.00 | 416 476.00 | 1 246 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 162.00 | 625 162.00 | | 625 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
UP Prêts | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 060.00 | 32 590.00 | 6 470.00 | 39 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 012.00 | 3 034 508.00 | 424 504.00 | 3 459 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 242.00 | 214 365.00 | 25 877.00 | 240 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 208.00 | 335 208.00 | | 335 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 015.00 | 3 411 940.00 | 1 093 075.00 | 4 505 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 765.00 | 2 706 502.00 | 1 604 518.00 | 5 946 765.00 |