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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 3 960.00 | 20 500.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 16 261.00 | 14 386.00 | 30 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 260.00 | 20 221.00 | 40 038.00 | 60 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 204.00 | 2 708.00 | 69 496.00 | 72 204.00 |
BZ Autres créances | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CF Disponibilités | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 927.00 | 2 708.00 | 185 219.00 | 187 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 188.00 | 22 930.00 | 225 258.00 | 248 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 209.00 | | | -66 209.00 |
DL TOTAL (I) | -35 624.00 | | | -35 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
EA Autres dettes | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 258.00 | | | 225 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 994.00 | | | 251 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 521.00 | | 521 521.00 | 521 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 521.00 | | 521 521.00 | 521 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 529.00 | | | 541 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 739.00 | | | 607 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 209.00 | | | -66 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 634.00 | | 627.00 | 59 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 114.00 | | 534.00 | 30 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 93.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 4 126.00 | | 16 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 4 126.00 | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 147.00 | 100 259.00 | 8 888.00 | 109 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VP Divers | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 258.00 | 90 125.00 | 5 133.00 | 95 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 883.00 | 251 995.00 | 8 888.00 | 260 883.00 |