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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587 569.00 | 5 861 971.00 | 725 598.00 | 6 587 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 381.00 | 5 922 783.00 | 725 598.00 | 6 648 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 010.00 | 127 650.00 | 55 360.00 | 183 010.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 938.00 | 127 650.00 | 112 288.00 | 239 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 319.00 | 6 050 432.00 | 837 886.00 | 6 888 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 694.00 | -2 409 164.00 | | -1 501 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 138.00 | -1 092 529.00 | | -28 138.00 |
DL TOTAL (I) | 799 678.00 | 827 816.00 | | 799 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 340.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 400 076.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 1 200.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | 57 245.00 | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 208.00 | 458 861.00 | | 38 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 886.00 | 1 286 677.00 | | 837 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 126 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 299.00 | 155 455.00 | | 66 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 608.00 | 155 455.00 | | 287 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 299.00 | 77 131.00 | | 287 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 299.00 | 298 440.00 | | 287 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -142 985.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 546.00 | 784 888.00 | | 746 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 684.00 | 1 877 417.00 | | 774 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 138.00 | -1 092 529.00 | | -28 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 224.00 | 363 693.00 | 2 189 134.00 | 7 785 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785 224.00 | 363 693.00 | 2 189 134.00 | 7 785 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 196.00 | 2 052.00 | 85 598.00 | 211 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 196.00 | 2 052.00 | 85 598.00 | 211 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |