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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 169.00 | 41 178.00 | 73 991.00 | 115 169.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 443.00 | 43 017.00 | 122 426.00 | 165 443.00 |
072 Créances – Autres | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
084 Disponibilités | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
110 Total général Actif | 265 112.00 | 43 017.00 | 222 095.00 | 265 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
230 Autres produits | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
242 Autres charges externes. | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
252 Charges sociales | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 598.00 | | | 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |