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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 974.00 | 166 541.00 | 17 433.00 | 183 974.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 077.00 | 167 079.00 | 17 998.00 | 185 077.00 |
060 Stock marchandises | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 191.00 | 5 867.00 | 26 324.00 | 32 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
084 Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 081.00 | 5 867.00 | 50 213.00 | 56 081.00 |
110 Total général Actif | 241 157.00 | 172 946.00 | 68 211.00 | 241 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 275.00 | 136 060.00 | | 118 275.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 314.00 | 1 000.00 | | 4 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 483.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 187.00 | 137 544.00 | | 125 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 466.00 | 77 910.00 | | 65 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | 2 044.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | -40.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 48 695.00 | 56 573.00 | | 48 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 107.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 848.00 | 8 871.00 | | 7 848.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | 1 219.00 | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 732.00 | 15 508.00 | | 15 732.00 |
262 Autres charges | | 1 159.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 909.00 | 164 351.00 | | 139 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 722.00 | -26 807.00 | | -14 722.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 721.00 | -26 856.00 | | -14 721.00 |