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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 1 073.00 | 2 551.00 | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 2 747.00 | 1 398.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 644.00 | 43 183.00 | 25 461.00 | 68 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 413.00 | 47 003.00 | 29 410.00 | 76 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 519.00 | | 262 519.00 | 262 519.00 |
BN En cours de production de biens | 345 275.00 | | 345 275.00 | 345 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 110.00 | | 278 110.00 | 278 110.00 |
BZ Autres créances | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CF Disponibilités | 240 705.00 | | 240 705.00 | 240 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 295.00 | | 1 292 295.00 | 1 292 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 708.00 | 47 003.00 | 1 321 705.00 | 1 368 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 090.00 | 72 107.00 | | 127 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | 54 983.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 152 519.00 | 138 090.00 | | 152 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 561.00 | 58 083.00 | | 230 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 741.00 | 187 450.00 | | 239 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 332.00 | 413 769.00 | | 498 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 215 161.00 | | 113 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 317.00 | 64 584.00 | | 52 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 429 019.00 | | 14 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 186.00 | 1 368 066.00 | | 1 169 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 705.00 | 1 506 156.00 | | 1 321 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 854.00 | 954 297.00 | | 670 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 58 083.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 741.00 | | | 239 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 553.00 | | 9 510.00 | 80 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 649.00 | 76 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | 72 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 929.00 | | 9 510.00 | 76 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 468.00 | 8 185.00 | 13 649.00 | 52 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 725.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 7 460.00 | 13 649.00 | 52 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 278 110.00 | 278 110.00 | | 278 110.00 |
VB T. V. A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 796.00 | 443 796.00 | | 443 796.00 |
VW T.V.A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 854.00 | 670 854.00 | | 670 854.00 |