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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BT Marchandises | 337 100.00 | | 337 100.00 | 337 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BZ Autres créances | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 440.00 | | 492 440.00 | 492 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 949.00 | | 522 949.00 | 522 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
DH Report à nouveau | -111 578.00 | -66 530.00 | | -111 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | -45 048.00 | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853.00 | -30 896.00 | | 2 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 068.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 314.00 | 452 905.00 | | 393 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | 88 705.00 | | 86 208.00 |
EA Autres dettes | 39 572.00 | 35 177.00 | | 39 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 097.00 | 577 855.00 | | 520 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 949.00 | 546 959.00 | | 522 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 097.00 | 577 855.00 | | 520 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 30 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 119.00 | 3 469.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 119.00 | 3 469.00 | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 314.00 | 393 314.00 | | 393 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 865.00 | 148 356.00 | 30 509.00 | 178 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 097.00 | 520 097.00 | | 520 097.00 |