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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 269.00 | | 150 269.00 | 150 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 1 204.00 | 277.00 | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 475.00 | 65 709.00 | 9 766.00 | 75 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 669.00 | 75 373.00 | 101 296.00 | 176 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 110.00 | 142 286.00 | 261 824.00 | 404 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
BN En cours de production de biens | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 510.00 | 4 405.00 | 198 105.00 | 202 510.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 578.00 | 4 405.00 | 393 174.00 | 397 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 688.00 | 146 691.00 | 654 997.00 | 801 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | 9 066.00 | | 9 706.00 |
DG Autres réserves | 184 404.00 | 172 242.00 | | 184 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | 12 802.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 407 478.00 | 394 110.00 | | 407 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 410.00 | 36 050.00 | | 60 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 2 643.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 33 222.00 | | 136 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 320.00 | 33 212.00 | | 35 320.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 20 026.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 519.00 | 125 154.00 | | 247 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 997.00 | 519 263.00 | | 654 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 465.00 | 78 181.00 | | 349 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 536.00 | 404 110.00 | | 23 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 151 750.00 | | 1 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 252 145.00 | | 22 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 486.00 | 78 131.00 | | 196 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | 50.00 | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 082.00 | 25 740.00 | 23 536.00 | 140 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 229.00 | 1 064.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 25 511.00 | 22 472.00 | 138 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 4 405.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 4 405.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 4 405.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 197 841.00 | 197 841.00 | | 197 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 188.00 | 19 945.00 | 40 243.00 | 60 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 108.00 | 237 439.00 | 4 669.00 | 242 108.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 519.00 | 207 276.00 | 40 243.00 | 247 519.00 |