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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 5 094.00 | 17 570.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985.00 | 5 094.00 | 19 890.00 | 24 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 073 758.00 | | 1 073 758.00 | 1 073 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 742 619.00 | | 742 619.00 | 742 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 940.00 | | 1 866 940.00 | 1 866 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 925.00 | 5 094.00 | 1 886 830.00 | 1 891 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 352.00 | 1 435 352.00 | | 1 435 352.00 |
DH Report à nouveau | -951 762.00 | -241 504.00 | | -951 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 207.00 | -10 257.00 | | 1 354 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 797.00 | 1 183 589.00 | | 1 837 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 42 471.00 | | 49 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 033.00 | 824 004.00 | | 49 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 830.00 | 2 007 594.00 | | 1 886 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968 677.00 | | | 2 968 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 158.00 | 8 559.00 | | 1 817 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 518.00 | -8 559.00 | | 1 151 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 568.00 | 41 271.00 | | 3 277 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 360.00 | 51 528.00 | | 1 923 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 207.00 | -10 257.00 | | 1 354 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 227.00 | | 19 917.00 | 1 822 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185 695.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 158.00 | 24 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631 464.00 | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 784.00 | | | 633 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | 19 917.00 | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 695.00 | | | 1 185 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 2 346.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 346.00 | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 759.00 | 1 073 759.00 | | 1 073 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 759.00 | 1 073 759.00 | | 1 073 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |