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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 580.00 | 69 609.00 | 971.00 | 70 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 017.00 | 72 634.00 | 981 383.00 | 1 054 017.00 |
BT Marchandises | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CF Disponibilités | 545 739.00 | | 545 739.00 | 545 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 216.00 | | 717 216.00 | 717 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 233.00 | 72 634.00 | 1 698 599.00 | 1 771 233.00 |
CU Autres participations | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 170.00 | 840 122.00 | | 970 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 072.00 | 130 048.00 | | 152 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 242.00 | 1 025 170.00 | | 1 177 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 034.00 | 343 157.00 | | 250 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 052.00 | 163 605.00 | | 178 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 60 033.00 | | 59 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | 26 919.00 | | 31 355.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 357.00 | 593 714.00 | | 521 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 599.00 | 1 618 884.00 | | 1 698 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 486.00 | 343 709.00 | | 366 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 855.00 | | 2 162.00 | 1 051 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 525.00 | | | 976 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | | 802.00 | 71 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 1 360.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 719.00 | 7 916.00 | | 64 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 194.00 | 7 916.00 | | 63 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 005.00 | 95 134.00 | 154 871.00 | 250 005.00 |
VI Groupe et associés | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 744.00 | 15 584.00 | 160.00 | 15 744.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 357.00 | 366 486.00 | 154 871.00 | 521 357.00 |