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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 27.00 | 973.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 14 647.00 | 7 831.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 690.00 | 58 487.00 | 142 203.00 | 200 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 166.00 | 73 161.00 | 166 005.00 | 239 166.00 |
BT Marchandises | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 957.00 | 165 327.00 | 256 629.00 | 421 957.00 |
BZ Autres créances | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CF Disponibilités | 377 122.00 | | 377 122.00 | 377 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 990.00 | 165 327.00 | 1 081 663.00 | 1 246 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 157.00 | 238 488.00 | 1 247 668.00 | 1 486 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 658.00 | 305 276.00 | | 482 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273.00 | 177 381.00 | | -1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 514 384.00 | 515 658.00 | | 514 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 958.00 | 61 518.00 | | 346 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 70 497.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 279.00 | 255 909.00 | | 332 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | 46 826.00 | | 52 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 513.00 | 10 820.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 284.00 | 448 873.00 | | 733 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 668.00 | 964 531.00 | | 1 247 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 025.00 | 401 947.00 | | 446 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 246.00 | | 9 854.00 | 254 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 933.00 | 239 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 933.00 | 223 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 248.00 | | 8 854.00 | 239 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 768.00 | 28 548.00 | 17 155.00 | 61 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 768.00 | 28 521.00 | 17 155.00 | 61 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 279.00 | 332 279.00 | | 332 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 260 426.00 | 260 426.00 | | 260 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 926.00 | 59 667.00 | 287 259.00 | 346 926.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 186.00 | 532 186.00 | | 532 186.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 861.00 | 445 602.00 | 287 259.00 | 732 861.00 |