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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 10 679.00 | 989.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 250.00 | 15 702.00 | 9 807 548.00 | 9 823 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BZ Autres créances | 1 481 468.00 | | 1 481 468.00 | 1 481 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 875.00 | | 592 875.00 | 592 875.00 |
CF Disponibilités | 1 088 769.00 | | 1 088 769.00 | 1 088 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 291.00 | | 3 266 291.00 | 3 266 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 540.00 | 15 702.00 | 13 073 838.00 | 13 089 540.00 |
CU Autres participations | 9 806 559.00 | | 9 806 559.00 | 9 806 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 134 860.00 | | | 9 134 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 913 486.00 | | | 913 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 339.00 | | | 1 265 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 11 340 796.00 | | | 11 340 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
EA Autres dettes | 1 619 602.00 | | | 1 619 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 043.00 | | | 1 733 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 838.00 | | | 13 073 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 043.00 | | | 1 733 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 222.00 | | | -17 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 196.00 | | | 235 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847 028.00 | | | 9 847 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 778.00 | 9 823 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 778.00 | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806 559.00 | | | 9 806 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 362.00 | 5 234.00 | 10 895.00 | 21 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 4 845.00 | 10 895.00 | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 389.00 | | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 602.00 | 1 619 602.00 | | 1 619 602.00 |
UX Autres créances clients | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 152.00 | 1 427 152.00 | | 1 427 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 647.00 | 1 584 647.00 | | 1 584 647.00 |
VW T.V.A. | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 043.00 | 1 733 043.00 | | 1 733 043.00 |