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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 12 368.00 | 3 305.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 627.00 | 14 846.00 | 46 781.00 | 61 627.00 |
BT Marchandises | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 235 941.00 | | 235 941.00 | 235 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 186.00 | 14 846.00 | 443 340.00 | 458 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 920.00 | 75 039.00 | | 84 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 250.00 | 9 881.00 | | 65 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 250.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 162 920.00 | 98 420.00 | | 162 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 8 355.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 103.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 328.00 | 95 238.00 | | 170 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 24 428.00 | | 47 264.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 419.00 | 128 124.00 | | 280 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 340.00 | 226 544.00 | | 443 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 419.00 | 128 124.00 | | 280 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 768.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 872.00 | | 2 755.00 | 58 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | 2 755.00 | 12 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 898.00 | 948.00 | | 13 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 948.00 | | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 419.00 | 280 419.00 | | 280 419.00 |