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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 789.00 | | 2 056 789.00 | 2 056 789.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 871.00 | 294 451.00 | | 419 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 297.00 | 125 419.00 | | 139 297.00 |
DL TOTAL (I) | 560 268.00 | 420 971.00 | | 560 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 754.00 | 607 887.00 | | 457 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 288.00 | 1 015 607.00 | | 1 037 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 3 501.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 520.00 | 1 626 996.00 | | 1 496 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 789.00 | 2 047 967.00 | | 2 056 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 672.00 | 354 504.00 | | 378 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 001.00 | -3 444.00 | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 644.00 | 135 631.00 | | 148 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346.00 | 10 212.00 | | 9 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 297.00 | 125 419.00 | | 139 297.00 |