| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 873.00 | 153 524.00 | 37 349.00 | 190 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 229 801.00 | 87 244.00 | 142 557.00 | 229 801.00 |
AP Constructions | 151 177.00 | 102 674.00 | 48 503.00 | 151 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840 781.00 | 5 404 540.00 | 1 436 241.00 | 6 840 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 302.00 | 946 516.00 | 411 786.00 | 1 358 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AX Avances et acomptes | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 462.00 | | 523 462.00 | 523 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BF Prêts | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479 452.00 | 6 698 310.00 | 2 781 143.00 | 9 479 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 289.00 | | 972 289.00 | 972 289.00 |
BN En cours de production de biens | 2 305 507.00 | | 2 305 507.00 | 2 305 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 124.00 | 41 454.00 | 4 702 671.00 | 4 744 124.00 |
BZ Autres créances | 397 359.00 | | 397 359.00 | 397 359.00 |
CF Disponibilités | 5 154 193.00 | | 5 154 193.00 | 5 154 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 197.00 | | 115 197.00 | 115 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 759 242.00 | 41 454.00 | 13 717 788.00 | 13 759 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 238 694.00 | 6 739 763.00 | 16 498 931.00 | 23 238 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
CU Autres participations | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 131 104.00 | 4 623 666.00 | | 5 131 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 178.00 | 957 438.00 | | 86 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 630.00 | 48 368.00 | | 31 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 157.00 | 6 194 717.00 | | 5 814 157.00 |
DP Provisions pour risques | 112 414.00 | 99 274.00 | | 112 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 414.00 | 99 274.00 | | 112 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 587.00 | 1 953 945.00 | | 1 813 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 935.00 | 18 463.00 | | 364 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 650.00 | 247 866.00 | | 359 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 089.00 | 3 035 193.00 | | 1 762 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 923.00 | 1 632 836.00 | | 1 068 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 917.00 | 3 025.00 | | 246 917.00 |
EA Autres dettes | 40 296.00 | 42 383.00 | | 40 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 915 963.00 | 4 600 310.00 | | 4 915 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 572 360.00 | 11 534 021.00 | | 10 572 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 498 931.00 | 17 828 012.00 | | 16 498 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099 340.00 | 10 108 214.00 | | 9 099 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | 2 163.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 689 209.00 | 5 843 129.00 | 14 532 338.00 | 8 689 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 209.00 | 5 843 129.00 | 14 532 338.00 | 8 689 209.00 |
FM Production stockée | | | -1 874 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 776 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 222.00 | 82 023.00 | | 29 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957.00 | 32 217.00 | | 16 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957.00 | 32 217.00 | | 16 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 458.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 4 231.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 841.00 | 27 985.00 | | 16 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 976.00 | 252 128.00 | | -16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 814 033.00 | 17 330 843.00 | | 12 814 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 855.00 | 16 373 405.00 | | 12 727 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 178.00 | 957 438.00 | | 86 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 073.00 | 131 459.00 | | 39 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 505.00 | | 1 203 582.00 | 9 039 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | 389 344.00 | 599 776.00 | 1 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076.00 | 762 559.00 | 9 479 452.00 | 1 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 215.00 | 8 684 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 900.00 | | 16 784.00 | 177 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 045.00 | | 764 162.00 | 8 294 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 560.00 | | 422 635.00 | 567 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257 614.00 | 813 911.00 | 373 215.00 | 6 257 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 332.00 | 24 003.00 | | 133 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124 281.00 | 789 909.00 | 373 215.00 | 6 124 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 274.00 | 97 414.00 | 84 274.00 | 99 274.00 |
6T Sur comptes clients | 42 165.00 | | 712.00 | 42 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 165.00 | | 712.00 | 42 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 439.00 | 97 414.00 | 84 986.00 | 141 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 414.00 | 84 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 473.00 | 346 473.00 | | 346 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 089.00 | 1 762 089.00 | | 1 762 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 761.00 | 410 761.00 | | 410 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 762.00 | 274 762.00 | | 274 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 917.00 | 246 917.00 | | 246 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 915 963.00 | 4 915 963.00 | | 4 915 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 462.00 | | 523 462.00 | 523 462.00 |
UP Prêts | 19 887.00 | 10 538.00 | 9 349.00 | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 386.00 | 4 694 386.00 | | 4 694 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
VB T. V. A. | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 573.00 | 698 203.00 | 1 113 370.00 | 1 811 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 926.00 | | | 641 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 297.00 | 244 297.00 | | 244 297.00 |
VP Divers | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 829.00 | 5 217 479.00 | 599 350.00 | 5 816 829.00 |
VW T.V.A. | 347 587.00 | 347 587.00 | | 347 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 212 710.00 | 9 099 340.00 | 1 113 370.00 | 10 212 710.00 |