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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 124 487.00 | 8 607.00 | 115 880.00 | 124 487.00 |
AP Constructions | 3 195 183.00 | 802 140.00 | 2 393 043.00 | 3 195 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 490.00 | 381 761.00 | 1 922 728.00 | 2 304 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 618.00 | 108 174.00 | 56 443.00 | 164 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 328.00 | 1 301 983.00 | 4 557 345.00 | 5 859 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 327.00 | | 679 327.00 | 679 327.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 408.00 | | 629 408.00 | 629 408.00 |
BZ Autres créances | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 142.00 | 524.00 | 652 617.00 | 653 142.00 |
CF Disponibilités | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 734.00 | 524.00 | 2 384 210.00 | 2 384 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 063.00 | 1 302 507.00 | 6 941 555.00 | 8 244 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 254.00 | 55 200.00 | | 55 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 728.00 | 270 974.00 | | 294 728.00 |
DG Autres réserves | 2 212 388.00 | 2 114 411.00 | | 2 212 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 175.00 | 226 689.00 | | 206 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 254.00 | 2 739 983.00 | | 2 841 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 082.00 | 11 605.00 | | 15 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 082.00 | 11 605.00 | | 15 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 787.00 | 2 116 855.00 | | 2 587 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 483.00 | 809 303.00 | | 862 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 57 107.00 | | 63 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 223.00 | 223 058.00 | | 196 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 436.00 | 153 504.00 | | 375 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 218.00 | 3 359 830.00 | | 4 085 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 555.00 | 6 111 418.00 | | 6 941 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 907 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 117 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 042.00 | |
FM Production stockée | | | 142 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 350.00 | 3 416.00 | | 49 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 625.00 | 3 416.00 | | 25 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 4 346.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 385.00 | 3 357 600.00 | | 3 481 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 209.00 | 3 130 910.00 | | 3 275 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 176.00 | 226 689.00 | | 206 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 761.00 | | 6 044 934.00 | 4 808 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 69 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994 367.00 | 5 859 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994 217.00 | 5 788 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 451.00 | | 6 044 544.00 | 4 738 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 010.00 | | 390.00 | 69 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 824.00 | 156 272.00 | 637 113.00 | 1 782 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 524.00 | 156 272.00 | 637 113.00 | 1 781 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 437.00 | 375 437.00 | | 375 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 629 408.00 | 629 408.00 | | 629 408.00 |
VB T. V. A. | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 787.00 | 233 375.00 | 863 664.00 | 2 254 787.00 |
VI Groupe et associés | 862 483.00 | 862 483.00 | | 862 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 631.00 | | | 695 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 021.00 | 788 229.00 | 793.00 | 789 021.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 219.00 | 2 063 807.00 | 863 664.00 | 4 085 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |